1、登记现金日记账和银行存款日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。发现差错及时清查更正；
2、严格执行银行账户及印鉴章管理制度，做好银行账户管理工作；
3、严格遵守资金管理制度，在规定范围内使用现金，库存现金不超限额，不坐支，不私自挪用现金，不白条抵库；
4、严格执行支票使用审批制度，专设登记簿登记，认真办理支票领用、核销手续；
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全；
6、妥善保管现金、有价证券、支票及收据。做好单据、账册、报表的整理归档。负责管理公司财务保险柜；
7、详细了解各项目结算条款，以合同为依据，复核底价表、销售价格表、月度销售明细表并备案相关资料。

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